Rio Tinto, Franco-Nevada, Tudor Gold, Energy Fuels, Impala Platinum und Novagold sind nur wenige der rund 36 Minenaktien-Unternehmen und „große Player“, die aktuell im SOLIT Wertefonds (WKN: A2AQ95) vorhanden sind, welcher von der Plutos Vermögensverwaltung AG gemanagt wird. Auf einige dieser Minenaktien, insbesondere auf eine digitale Minenaktie, soll nachfolgend eingegangen werden.
TUDOR GOLD macht Schlagzeilen
Im August gab die TUDOR GOLD Corp. auf ihrer Webseite bekannt, dass ihr im „Golden Triangle“ im Westen Kanadas einer der größten Goldfunde der vergangenen 30 Jahre gelungen ist. Der Fund geschah im „Treaty Creek Projekt“, das sich auf knapp 18.000 m² erstreckt, einer Fläche von umgerechnet 25 Fußballfeldern.
Die TUDOR GOLD Corp. mit Sitz in Vancouver, Kanada, gräbt aber nicht nur nach Edelmetallen wie Gold, Silber und Kupfer, sondern auch nach Diamanten. Eigenen Angaben zufolge wurde das Bohrprogramm nach den Edelsteinen seit Juli 2020 verdoppelt.
Mit drei großen vielversprechenden Projekten nimmt die TUDOR GOLD Corp. aktuell circa 1,5 % des Portfolios für den SOLIT Wertefonds ein und ist somit eine der größten Positionen unter den Minenaktien von SOLIT.
Getreu der Diversifikation, setzt der SOLIT Wertefonds aber nicht nur auf ein einziges Bergbauunternehmen. Daher soll nun eine weitere große Position betrachtet werden.
Franco-Nevada und ihre Investments
Bergbaugrundstücke sind in der Regel mit staatlichen und/oder privaten Lizenzgebühren verbunden, also der Erlaubnis, Bohrungen durchführen zu dürfen. Anders als TUDOR GOLD betreibt dieses Unternehmen keine eigenen Minen. Das Geschäftsmodell von Franco-Nevada besteht unter anderem im An- und Verkauf von Lizenzgebühren an externe Bergbauunternehmen sowie der Gewinnbeteiligung bei den Schmelzerträgen. Dabei liegen ihre Investitionen weltweit in Erschließungs-Projekten wie zum Beispiel „Barrick Gold Corp.“ in den USA (Nevada), „Wealth Minerals Ltd.“ in Peru oder „Silbanye Gold Limited“ in Südafrika.
Emissionsfreie Energie der Zukunft im Minensektor
Der Fonds-Mitinitiator und Ideengeber Marc Friedrich hat schon mehrfach „Uran und Uranminen als ein lohnendes Investment 2021“ empfohlen. Ein Großteil des deutschen Stroms stammt nach wie vor aus Kohlekraftwerken, die Unmengen an CO2 freisetzen. Deutschland hat bekanntermaßen den Atomausstieg bis Ende 2022 beschlossen. Andere europäische Staaten, unter anderem Polen, Tschechien, Rumänien, Ungarn und Frankreich, möchten jedoch laut heise.de daran festhalten und fordern sogar Subventionierungen.
Aus diesem Grund dürfen folgende Aktien auch im SOLIT Wertefonds nicht fehlen: Die „Uranium Energy Corp.“, „Cameco Corp.“, „Energy Fuels“ und die „Denison Mines Corp.“. Diese Unternehmen spezialisieren sich auf dem amerikanischen Kontinent unter anderem auf den Bergbau. Die Spezialisierung zielt aufdas von der naturbedingt limitierte Schwermetall Uranerz, um daraus den Rohstoff für den Betrieb der emissionsarmen Kernkraftwerke weiterverarbeiten zu können.
Allerdings könnte nicht nur das Uranerz als ein Rettungsanker gegen die hohen Emissionswerte dienen, sondern auch die Wasserstoffwirtschaft schreitet weiter voran. Demnach veröffentlichte das Vereinigte Königreich am 17.08.2021 eine Pressemitteilung, aus der hervorgeht, dass 20–35 % des britischen Energieverbrauchs bis zum Jahr 2050 auf Wasserstoff basieren könnte. Die Ministerin für Energie und Klimawandel Anne-Marie Trevelyan setzte damit weltweit ein starkes Signal, sich für den Ausbau von kohlenstoffarmer Wasserstoffwirtschaft in der Industrie einzusetzen.
Die „Impala Platinum Holdings“, in unserem SOLIT Wertefonds mit circa 1 % vertreten, konzentriert sich in Südafrika auf den Abbau, die Raffination und den Vertrieb von Metallen, hauptsächlich Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Nickel. Des Weiteren ist sie laut moneygold.de der zweitgrößte Platinproduzent weltweit, noch vor Sibanye-Stillwater, der drittgrößte Platin- und Palladiumhersteller, welcher ebenfalls im SOLIT Wertefonds vertreten ist.
Damit sind diese Unternehmen besonders interessant für den vielfältig einsetzbaren Energieträger Wasserstoff, der beispielsweise bereits in Brennstoffzellen in der wasserstoffbasierten Mobilität eingesetzt wird. Die Plutos Vermögensverwaltung AG und SOLIT sehen in diesem Sektor starken Zuwachs sowie einen langfristigen Werterhalt und haben sich deshalb dazu entschlossen, den unter Schweizer Franken gehandelten „ZKB Platinum ETF“ mit in das Portfolio aufzunehmen. Dieser investiert zu 100 % in ausschließlich in der Schweiz gelagertes physisches Platin und wird von der Zürcher Kantonalbank verwaltet.
Digitale Minen
Digitale Minen? Was soll das sein, fragt sich jetzt sicherlich der ein oder andere. Kryptowährungen (insbesondere Bitcoin) sind seit 2010 eine weitere Möglichkeit, neben Edelmetallen Geld vor dem Banken- und Politiksystem in Sicherheit zu bringen. Kryptowährungen sind dezentral und Bitcoin beispielsweise ist mathematisch gesehen auf 21 Millionen Bitcoins limitiert. Dies bedeutet, eine FED oder EZB kann nicht einfach Millionen oder gar Milliarden Bitcoins in den Markt „pumpen“. Bei vielen Unternehmen, wie Microsoft, WordPress, Lieferando, aber auch im Land El Salvador, wird es bereits als Zahlungsmittel anerkannt.
Die „Bitfarms Ltd.“ ist im SOLIT Wertefonds mit circa 1 % vertreten und laut eigenen Angaben einer der größten sogenannten Kryptowährungs-Mining-Betriebe in Nordamerika. Hierbei setzt das noch recht junge Unternehmen auf saubere und erneuerbare Energie durch 99 % grüne Wasserkraft und stellt eigenen Schätzungen zufolge 1,5 % der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes zur Verfügung. Dabei partizipiert das Unternehmen zunehmend an den sogenannten Block Rewards, also den Transaktionsgebühren und dem Blockanteil. Laut Finanzreport produzierte das Unternehmen darüber hinaus 1.748 Bitcoins zwischen dem 01.01.2021 und 12.07.2021.
Aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen logistischen Einschränkungen litten gerade die Minenaktien an sinkenden Börsenkursen. Den SOLIT Wertefonds hat dies aufgrund der hohen Diversifikation in viele Asset-Bereiche allerdings nur wenig ausgemacht, weshalb weiterhin mit mittel- und langfristigen Kursaufstiegen gerechnet wird. In der aktuellen Situation macht ein breit diversifiziertes Portfolio Sinn und schützt vor Kurskapriolen und anderen Gefahren. Der SOLIT USP der breiten Streuung ist im Vergleich dahingehend auf dem Markt einzigartig und beruht auf dem Fokus des Vermögensschutzes.
SOLIT blickt mit ihren SOLIT Wertefonds weiterhin positiv in die Zukunft, vor allem in Bezug auf das professionelle Management der Plutos Vermögensverwaltung AG.
Weiterhin auf gute Investments und Zusammenarbeit!
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